| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 8 802.00 | 573.00 | 9 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 146.00 | 25 573.00 | 228 573.00 | 254 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
072 Créances – Autres | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
084 Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
110 Total général Actif | 327 972.00 | 25 573.00 | 302 399.00 | 327 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 271.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 399.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 654.00 | | | 214 654.00 |
222 Production stockée | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
230 Autres produits | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 757.00 | | | 210 757.00 |
242 Autres charges externes. | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
252 Charges sociales | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | | | 868.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 220.00 | | | 193 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 197.00 | | | -50 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 146.00 | | | 254 146.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |