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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | 11 103.00 | 2 831.00 | 13 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 221.00 | 32 289.00 | 215 931.00 | 248 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CF Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 251.00 | 32 289.00 | 324 962.00 | 357 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 393.00 | 46 951.00 | | 71 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649.00 | 24 441.00 | | 32 649.00 |
DL TOTAL (I) | 108 442.00 | 75 793.00 | | 108 442.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 936.00 | 66 498.00 | | 50 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 50 931.00 | | 56 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 696.00 | 52 477.00 | | 63 696.00 |
EA Autres dettes | 30 057.00 | 35 181.00 | | 30 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 520.00 | 205 087.00 | | 201 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 962.00 | 295 880.00 | | 324 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 742.00 | 4 048.00 | 372 789.00 | 368 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 742.00 | 4 048.00 | 372 789.00 | 368 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35 496.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 12 004.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 10 756.00 | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 852.00 | 346 274.00 | | 393 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 203.00 | 321 833.00 | | 361 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 649.00 | 24 441.00 | | 32 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 756.00 | 2 465.00 | | 245 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 221.00 | | | 248 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 662.00 | 2 465.00 | | 29 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 410.00 | 4 879.00 | | 27 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | 4 879.00 | | 24 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VI Groupe et associés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
VW T.V.A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 520.00 | 201 520.00 | | 201 520.00 |