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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 643 037.00 | 418 612.00 | 4 224 425.00 | 4 643 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 004 106.00 | 1 792 428.00 | 18 211 678.00 | 20 004 106.00 |
AX Avances et acomptes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 650 823.00 | 2 211 040.00 | 22 439 783.00 | 24 650 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 592.00 | | 670 592.00 | 670 592.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 145 305.00 | | 145 305.00 | 145 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 830.00 | | 900 830.00 | 900 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 551 653.00 | 2 211 040.00 | 23 340 613.00 | 25 551 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 923.00 | -264 972.00 | | 116 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 682.00 | 381 896.00 | | -39 682.00 |
DK Provisions réglementées | 2 108 052.00 | 1 325 831.00 | | 2 108 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 293.00 | 1 446 754.00 | | 2 189 293.00 |
DP Provisions pour risques | 53 543.00 | 50 993.00 | | 53 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 543.00 | 50 993.00 | | 53 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610 117.00 | 22 153 679.00 | | 20 610 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 933.00 | 610 046.00 | | 460 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | 227 267.00 | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 097 777.00 | 23 470 086.00 | | 21 097 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 340 613.00 | 24 967 833.00 | | 23 340 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 424 694.00 | | 3 424 694.00 | 3 424 694.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 694.00 | | 3 449 694.00 | 3 449 694.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 460.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 5 811.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 5 811.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 360.00 | 941 633.00 | | 782 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 360.00 | 941 633.00 | | 782 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782 221.00 | -935 822.00 | | -782 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 399.00 | 159 099.00 | | 74 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 833.00 | 4 313 874.00 | | 3 449 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 515.00 | 3 931 979.00 | | 3 489 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 682.00 | 381 896.00 | | -39 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 492 523.00 | | 161 684.00 | 24 492 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 24 650 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 24 650 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 492 523.00 | | 161 684.00 | 24 492 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 580.00 | 980 460.00 | | 1 230 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 580.00 | 980 460.00 | | 1 230 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325 831.00 | 782 360.00 | 139.00 | 1 325 831.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 993.00 | 2 550.00 | | 50 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 824.00 | 784 910.00 | 139.00 | 1 376 824.00 |
UG ‐ Financières | | 2 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782 360.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 610 117.00 | 20 610 117.00 | | 20 610 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 933.00 | 460 933.00 | | 460 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
UX Autres créances clients | 670 592.00 | | | 670 592.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016 663.00 | | | 2 016 663.00 |
VP Divers | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 242.00 | 736 242.00 | | 736 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 097 777.00 | 21 097 777.00 | | 21 097 777.00 |