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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 573 317.00 | 1 328 001.00 | 3 245 316.00 | 4 573 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950 748.00 | 5 788 659.00 | 14 162 090.00 | 19 950 748.00 |
AX Avances et acomptes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 527 745.00 | 7 116 660.00 | 17 411 086.00 | 24 527 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 303.00 | | 379 303.00 | 379 303.00 |
BZ Autres créances | 245 612.00 | | 245 612.00 | 245 612.00 |
CF Disponibilités | 235 002.00 | | 235 002.00 | 235 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 619.00 | | 930 619.00 | 930 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 458 365.00 | 7 116 660.00 | 18 341 705.00 | 25 458 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 356.00 | 851 648.00 | | 1 839 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 081.00 | 987 709.00 | | 441 081.00 |
DK Provisions réglementées | 4 142 004.00 | 3 952 002.00 | | 4 142 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426 842.00 | 5 795 758.00 | | 6 426 842.00 |
DP Provisions pour risques | 92 692.00 | 89 670.00 | | 92 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 692.00 | 89 670.00 | | 92 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 562 507.00 | 12 692 794.00 | | 11 562 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 179.00 | 187 258.00 | | 176 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 10 327.00 | | 379.00 |
EA Autres dettes | 83 105.00 | 442 114.00 | | 83 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 822 171.00 | 13 332 493.00 | | 11 822 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 341 705.00 | 19 217 921.00 | | 18 341 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 262 762.00 | | 3 262 762.00 | 3 262 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 762.00 | | 3 262 762.00 | 3 262 762.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 932.00 | |
GE Autres charges | | | 39 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 094.00 | 287 442.00 | | 190 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 094.00 | 287 442.00 | | 190 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 003.00 | -287 351.00 | | -190 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 030.00 | 384 109.00 | | 159 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 854.00 | 4 113 484.00 | | 3 262 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 773.00 | 3 125 778.00 | | 2 821 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 081.00 | 987 709.00 | | 441 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 527 745.00 | | | 24 527 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 527 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 527 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 527 745.00 | | | 24 527 745.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135 728.00 | 980 932.00 | | 6 135 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135 728.00 | 980 932.00 | | 6 135 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 952 002.00 | 190 094.00 | 91.00 | 3 952 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 670.00 | 3 022.00 | | 89 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041 672.00 | 193 116.00 | 91.00 | 4 041 672.00 |
UG ‐ Financières | | 3 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 094.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 562 507.00 | 11 562 507.00 | | 11 562 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
UX Autres créances clients | 379 303.00 | 379 303.00 | | 379 303.00 |
VB T. V. A. | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VP Divers | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 799.00 | 234 799.00 | | 234 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 617.00 | 695 617.00 | | 695 617.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 822 171.00 | 11 822 171.00 | | 11 822 171.00 |