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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 294.00 | 98 649.00 | 82 645.00 | 181 294.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 469.00 | 138 724.00 | 261 745.00 | 400 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
084 Disponibilités | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
110 Total général Actif | 464 449.00 | 138 724.00 | 325 725.00 | 464 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
242 Autres charges externes. | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
252 Charges sociales | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
262 Autres charges | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 469.00 | | | 400 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 379.00 | | | 6 379.00 |