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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
084 Disponibilités | 170 181.00 | | 170 181.00 | 170 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
110 Total général Actif | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
230 Autres produits | 584.00 | | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
252 Charges sociales | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250 771.00 | | | 250 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 723.00 | | | -71 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 469.00 | | | 400 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 469.00 | | | 400 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -65 271.00 | | | -65 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 778.00 | | | 2 778.00 |