| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 3 108.00 | 1 391.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 272.00 | 18 255.00 | 11 017.00 | 29 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 771.00 | 21 363.00 | 12 408.00 | 33 771.00 |
BP En cours de production de services | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 406.00 | 21 363.00 | 67 044.00 | 88 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 033.00 | -4 033.00 | | -4 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 394.00 | 3 967.00 | | 7 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 24 171.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 066.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | 19 945.00 | | 11 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 312.00 | 59 455.00 | | 37 312.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 441.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 650.00 | 105 079.00 | | 59 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 044.00 | 109 046.00 | | 67 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 650.00 | 105 079.00 | | 59 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 703.00 | | 211 703.00 | 211 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 703.00 | | 211 703.00 | 211 703.00 |
FM Production stockée | | | -671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 2 111.00 | | 5 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 13 825.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | 4 757.00 | | -5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 717.00 | 255 818.00 | | 214 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 290.00 | 255 818.00 | | 211 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 972.00 | | 1 799.00 | 31 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | | 1 799.00 | 31 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 271.00 | 6 092.00 | | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 6 092.00 | | 15 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |