| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 3 027.00 | 1 573.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 618.00 | 727.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274.00 | 3 645.00 | 2 629.00 | 6 274.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 936.00 | 3 645.00 | 63 292.00 | 66 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -606.00 | -4 033.00 | | -606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | 3 427.00 | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 19 799.00 | 7 394.00 | | 19 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 214.00 | 9 016.00 | | 8 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | 1 552.00 | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 11 423.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 507.00 | 37 312.00 | | 24 507.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 347.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 493.00 | 59 650.00 | | 43 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 292.00 | 67 044.00 | | 63 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 493.00 | 59 650.00 | | 43 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 318.00 | | 244 318.00 | 244 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 318.00 | | 244 318.00 | 244 318.00 |
FM Production stockée | | | -7 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 5 350.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | 5 350.00 | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | -5 350.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 924.00 | 214 717.00 | | 250 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 520.00 | 211 290.00 | | 238 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 405.00 | 3 427.00 | | 12 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 771.00 | | 1 903.00 | 33 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 6 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 5 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | 1 574.00 | 33 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 363.00 | 3 008.00 | 20 726.00 | 21 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | 3 008.00 | 20 726.00 | 21 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 991.00 | 60 662.00 | 329.00 | 60 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |