| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 024.00 | 42 862.00 | 12 162.00 | 55 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 070.00 | 22 995.00 | 31 075.00 | 54 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 444.00 | 65 857.00 | 180 586.00 | 246 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BT Marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CF Disponibilités | 328 934.00 | | 328 934.00 | 328 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 325.00 | | 353 325.00 | 353 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 768.00 | 65 857.00 | 533 911.00 | 599 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 177 453.00 | 172 166.00 | | 177 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 058.00 | 95 287.00 | | 112 058.00 |
DL TOTAL (I) | 304 911.00 | 282 853.00 | | 304 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 687.00 | 78 283.00 | | 51 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 867.00 | 29 869.00 | | 29 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 524.00 | 24 861.00 | | 43 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 922.00 | 78 255.00 | | 103 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 000.00 | 211 268.00 | | 229 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 911.00 | 494 121.00 | | 533 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 129.00 | 159 698.00 | | 205 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 039.00 | | 18 279.00 | 229 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 246 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 109 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 689.00 | | 18 279.00 | 91 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 692.00 | 11 026.00 | 861.00 | 55 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 692.00 | 11 026.00 | 861.00 | 55 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 570.00 | 27 699.00 | 23 871.00 | 51 570.00 |
VI Groupe et associés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 479.00 | 11 129.00 | 7 350.00 | 18 479.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 000.00 | 205 129.00 | 23 871.00 | 229 000.00 |