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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 624.00 | 47 753.00 | 8 871.00 | 56 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 498.00 | 28 634.00 | 23 864.00 | 52 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 472.00 | 76 387.00 | 170 084.00 | 246 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BT Marchandises | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BZ Autres créances | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CF Disponibilités | 299 192.00 | | 299 192.00 | 299 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 029.00 | | 347 029.00 | 347 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 501.00 | 76 387.00 | 517 114.00 | 593 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 198 791.00 | 177 453.00 | | 198 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 533.00 | 112 058.00 | | 103 533.00 |
DL TOTAL (I) | 318 444.00 | 304 911.00 | | 318 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | 51 687.00 | | 23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 818.00 | 29 867.00 | | 29 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 713.00 | 43 524.00 | | 49 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 214.00 | 103 922.00 | | 95 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 670.00 | 229 000.00 | | 198 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 114.00 | 533 911.00 | | 517 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 670.00 | 205 129.00 | | 198 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 444.00 | | 1 600.00 | 246 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 246 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 109 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 094.00 | | 1 600.00 | 109 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 857.00 | 12 102.00 | 1 572.00 | 65 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 857.00 | 12 102.00 | 1 572.00 | 65 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VI Groupe et associés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 847.00 | 29 497.00 | 7 350.00 | 36 847.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |