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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
AH Fonds commercial | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
AP Constructions | 11 487.00 | 8 466.00 | 3 020.00 | 11 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 459.00 | 1 198 797.00 | 688 661.00 | 1 887 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 912.00 | 58 281.00 | 16 630.00 | 74 912.00 |
AX Avances et acomptes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 291.00 | 1 304 949.00 | 814 342.00 | 2 119 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 206.00 | 30 919.00 | 665 287.00 | 696 206.00 |
BZ Autres créances | 280 475.00 | | 280 475.00 | 280 475.00 |
CF Disponibilités | 134 627.00 | | 134 627.00 | 134 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 904.00 | 30 919.00 | 1 312 984.00 | 1 343 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 195.00 | 1 335 869.00 | 2 127 326.00 | 3 463 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | | -3 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 132.00 | 6 352.00 | | 24 132.00 |
DL TOTAL (I) | 127 482.00 | 103 349.00 | | 127 482.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 210.00 | 826 119.00 | | 528 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 142.00 | 720 262.00 | | 607 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 160.00 | 102 583.00 | | 80 160.00 |
EA Autres dettes | 749 330.00 | 745 636.00 | | 749 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 844.00 | 2 394 602.00 | | 1 964 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 326.00 | 2 507 952.00 | | 2 127 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 754.00 | 1 135 925.00 | | 1 013 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 760.00 | | 286 760.00 | 286 760.00 |
FD Production vendue biens | 2 051 229.00 | | 2 051 229.00 | 2 051 229.00 |
FG Production vendue services | 681 484.00 | | 681 484.00 | 681 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 474.00 | | 3 019 474.00 | 3 019 474.00 |
FM Production stockée | | | -15 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 144.00 | 5 099.00 | | 21 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 144.00 | 5 099.00 | | 36 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | 12 021.00 | | 5 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | 22 021.00 | | 30 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | -16 921.00 | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 439.00 | 2 900 394.00 | | 3 041 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 307.00 | 2 894 042.00 | | 3 017 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 132.00 | 6 352.00 | | 24 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 791.00 | | 11 500.00 | 2 169 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 2 119 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 1 974 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 558.00 | | 11 500.00 | 2 024 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 872.00 | 250 076.00 | 62 000.00 | 1 116 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 469.00 | 250 076.00 | 62 000.00 | 1 077 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 204.00 | 8 715.00 | | 22 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 204.00 | 8 715.00 | | 22 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 204.00 | 33 715.00 | | 32 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 142.00 | 607 142.00 | | 607 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
UX Autres créances clients | 615 414.00 | | | 615 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
VB T. V. A. | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 050.00 | 307 970.00 | 220 080.00 | 528 050.00 |
VI Groupe et associés | 731 010.00 | | 731 010.00 | 731 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 614.00 | | | 297 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 160.00 | 1 011 160.00 | | 1 011 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 844.00 | 1 013 754.00 | 951 090.00 | 1 964 844.00 |