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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
AH Fonds commercial | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
AP Constructions | 11 488.00 | 9 958.00 | 1 530.00 | 11 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 199.00 | 1 625 430.00 | 305 769.00 | 1 931 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 315.00 | 75 255.00 | 1 060.00 | 76 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 765.00 | | 164 765.00 | 164 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 331.00 | 1 750 046.00 | 546 285.00 | 2 296 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BT Marchandises | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 173 218.00 | 98 655.00 | 1 074 563.00 | 1 173 218.00 |
CF Disponibilités | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 338 581.00 | 98 655.00 | 1 239 926.00 | 1 338 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 912.00 | 1 848 701.00 | 1 786 212.00 | 3 634 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 536.00 | 4 560.00 | | 6 536.00 |
DG Autres réserves | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 732.00 | 1 976.00 | | -570 732.00 |
DL TOTAL (I) | -441 273.00 | 129 458.00 | | -441 273.00 |
DP Provisions pour risques | 215 378.00 | 35 000.00 | | 215 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 378.00 | 35 000.00 | | 215 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 220 391.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 010.00 | | | 986 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 196.00 | 741 519.00 | | 937 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 642.00 | 89 723.00 | | 83 642.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 750 265.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 107.00 | 1 801 899.00 | | 2 012 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 212.00 | 1 966 358.00 | | 1 786 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 855 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 547 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 752 605.00 | |
FM Production stockée | | | -64 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 924.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | 7 303.00 | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 723.00 | 6 512.00 | | 210 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 382.00 | 791.00 | | -204 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 164.00 | 2 699 519.00 | | 2 704 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 896.00 | 2 697 543.00 | | 3 274 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 732.00 | 1 976.00 | | -570 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 442.00 | | 151 179.00 | 2 150 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 2 296 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 2 019 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 209.00 | | 19 082.00 | 2 005 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 668.00 | | 132 097.00 | 32 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 161.00 | 207 216.00 | 2 331.00 | 1 545 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 758.00 | 207 216.00 | 2 331.00 | 1 505 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 180 377.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 180 377.00 | | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 196.00 | 937 196.00 | | 937 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 923.00 | 990 923.00 | | 990 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
UX Autres créances clients | 870 039.00 | 870 039.00 | | 870 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 247.00 | | | 220 247.00 |
VP Divers | 303 179.00 | 303 179.00 | | 303 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 983.00 | 1 337 983.00 | | 1 337 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 107.00 | 2 012 107.00 | | 2 012 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |