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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | 60 000.00 | 620 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 788.00 | 327 394.00 | 37 395.00 | 364 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 927.00 | 396 710.00 | 681 217.00 | 1 077 927.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
BZ Autres créances | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 434.00 | 396 710.00 | 878 724.00 | 1 275 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 540.00 | 3 954 020.00 | | 2 016 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 392.00 | 20.00 | | 537 392.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 220.00 | -1 108 563.00 | | -1 690 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 568.00 | -581 657.00 | | -475 568.00 |
DL TOTAL (I) | 388 145.00 | 2 263 820.00 | | 388 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 272.00 | 730 375.00 | | 283 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 142.00 | 116 136.00 | | 179 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 164.00 | 59 061.00 | | 28 164.00 |
EA Autres dettes | | 61 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 579.00 | 967 538.00 | | 490 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 724.00 | 3 231 358.00 | | 878 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 411.00 | 230 476.00 | 450 888.00 | 220 411.00 |
FG Production vendue services | 3 073.00 | 9 630.00 | 12 703.00 | 3 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 484.00 | 240 106.00 | 463 591.00 | 223 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 491.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 037.00 | | | 350 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 188.00 | 992.00 | | 53 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 398.00 | | | 416 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 860.00 | 137 347.00 | | 83 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 446.00 | 138 340.00 | | 553 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 409.00 | -138 340.00 | | -203 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 349.00 | 658 322.00 | | 825 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 916.00 | 1 239 979.00 | | 1 300 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 568.00 | -581 657.00 | | -475 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 212.00 | | | 1 606 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 285.00 | 1 077 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 000.00 | 689 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 285.00 | 364 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 317.00 | | | 1 069 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 073.00 | | | 513 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 246.00 | 85 350.00 | 111 885.00 | 363 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 1 181.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 111.00 | 84 169.00 | 111 886.00 | 355 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 142.00 | 179 142.00 | | 179 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
UX Autres créances clients | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VC Groupe et associés | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 272.00 | 103 905.00 | 179 367.00 | 283 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 874.00 | | | 443 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 133.00 | 181 311.00 | 23 822.00 | 205 133.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 579.00 | 311 212.00 | 179 367.00 | 490 579.00 |