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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 746.00 | 1 967.00 | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 20 000.00 | 110 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 331.00 | 14 518.00 | 1 813.00 | 16 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 557.00 | 35 264.00 | 121 293.00 | 156 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 912.00 | 35 264.00 | 222 648.00 | 257 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 540.00 | 2 016 540.00 | | 2 016 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 392.00 | 537 392.00 | | 537 392.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 922.00 | -2 665 512.00 | | -2 728 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 742.00 | -63 410.00 | | -99 742.00 |
DL TOTAL (I) | -274 732.00 | -174 990.00 | | -274 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 647.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 911.00 | 126 927.00 | | 88 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 475.00 | 255 491.00 | | 370 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 787.00 | 12 055.00 | | 27 787.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 380.00 | 395 120.00 | | 497 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 648.00 | 220 130.00 | | 222 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 317.00 | | 174 317.00 | 174 317.00 |
FG Production vendue services | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 043.00 | | 196 043.00 | 196 043.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 95.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 95.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 951.00 | 14 911.00 | | 7 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 951.00 | 22 533.00 | | 27 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 893.00 | -22 438.00 | | -25 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 105.00 | 132 408.00 | | 198 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 847.00 | 195 818.00 | | 297 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 742.00 | -63 410.00 | | -99 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 645.00 | 4 913.00 | | 151 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 557.00 | | | 156 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 2 713.00 | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 895.00 | 1 436.00 | | 14 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | 764.00 | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 799.00 | 1 465.00 | | 13 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | 719.00 | | 13 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 475.00 | 370 475.00 | | 370 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 376.00 | 40 862.00 | 7 514.00 | 48 376.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 380.00 | 497 380.00 | | 497 380.00 |