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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 6 777.00 | 3 402.00 | 3 375.00 | 6 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 9 233.00 | 1 079.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 13 939.00 | 17 525.00 | 31 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 852.00 | 26 574.00 | 118 279.00 | 144 852.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 517.00 | 26 574.00 | 164 944.00 | 191 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 843.00 | 21 659.00 | | 48 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 223.00 | 27 184.00 | | 22 223.00 |
DL TOTAL (I) | 82 066.00 | 59 843.00 | | 82 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 7 263.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 016.00 | 86 470.00 | | 61 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 4 842.00 | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | 17 336.00 | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 877.00 | 115 910.00 | | 82 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 944.00 | 175 753.00 | | 164 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 819.00 | | 362 819.00 | 362 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 819.00 | | 362 819.00 | 362 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 4 143.00 | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 185.00 | 352 778.00 | | 365 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 962.00 | 325 594.00 | | 342 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 223.00 | 27 184.00 | | 22 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 652.00 | | 1 200.00 | 143 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 1 200.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 530.00 | 6 044.00 | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 6 044.00 | | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 752.00 | 14 452.00 | 6 300.00 | 20 752.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |