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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 415.00 | 3 585.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | 12 600.00 | 113 400.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 803.00 | 4 487.00 | 26 316.00 | 30 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 844.00 | 6 596.00 | 82 248.00 | 88 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 028.00 | 24 098.00 | 228 930.00 | 253 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 708.00 | 24 098.00 | 278 610.00 | 302 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 109.00 | 267 052.00 | | 196 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 782.00 | -70 943.00 | | -14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 192 327.00 | 207 109.00 | | 192 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 564.00 | 51 956.00 | | 68 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 26 240.00 | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 617.00 | 8 352.00 | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 283.00 | 86 548.00 | | 86 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 610.00 | 293 657.00 | | 278 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 133.00 | | 127 003.00 | 206 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 108.00 | 253 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 108.00 | 119 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 4 000.00 | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 008.00 | | 122 747.00 | 77 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 256.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 098.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 381.00 | 9 000.00 | 3 381.00 | 12 381.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |