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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 346 694.00 | 300 000.00 | 13 046 694.00 | 13 346 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 448.00 | | 174 448.00 | 174 448.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 992 404.00 | | 1 992 404.00 | 1 992 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 820.00 | | 2 197 820.00 | 2 197 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 514.00 | 300 000.00 | 15 244 514.00 | 15 544 514.00 |
CU Autres participations | 13 346 694.00 | 300 000.00 | 13 046 694.00 | 13 346 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 000.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 7 045 527.00 | 5 194 445.00 | | 7 045 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 610.00 | 1 851 111.00 | | 2 031 610.00 |
DK Provisions réglementées | 67 291.00 | 53 272.00 | | 67 291.00 |
DL TOTAL (I) | 9 284 274.00 | 7 238 646.00 | | 9 284 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 276.00 | 4 530 416.00 | | 3 412 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 513.00 | 2 756 597.00 | | 2 101 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 820.00 | 25 648.00 | | 30 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 468.00 | 178 751.00 | | 376 468.00 |
EA Autres dettes | 39 163.00 | 24 272.00 | | 39 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 240.00 | 7 515 683.00 | | 5 960 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 244 514.00 | 14 754 329.00 | | 15 244 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 931 765.00 | | 4 931 765.00 | 4 931 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 765.00 | | 4 931 765.00 | 4 931 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 019.00 | -14 019.00 | | -14 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 526.00 | 669 378.00 | | 736 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 346.00 | 4 705 689.00 | | 5 545 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 737.00 | 2 854 578.00 | | 3 513 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 610.00 | 1 851 111.00 | | 2 031 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 272.00 | 14 019.00 | | 53 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 272.00 | 14 019.00 | | 53 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101 513.00 | 694 916.00 | 1 406 597.00 | 2 101 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 468.00 | 376 468.00 | | 376 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412 276.00 | 1 142 542.00 | 2 269 734.00 | 3 412 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 417.00 | 205 417.00 | | 205 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 240.00 | 2 283 909.00 | 3 676 331.00 | 5 960 240.00 |