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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 346 694.00 | | 13 346 694.00 | 13 346 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 959.00 | | 327 959.00 | 327 959.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 474.00 | | 523 474.00 | 523 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 870 168.00 | | 13 870 168.00 | 13 870 168.00 |
CU Autres participations | 13 346 694.00 | | 13 346 694.00 | 13 346 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 11 322 672.00 | 9 077 136.00 | | 11 322 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 977.00 | 2 245 535.00 | | 1 833 977.00 |
DK Provisions réglementées | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
DL TOTAL (I) | 13 366 592.00 | 11 532 615.00 | | 13 366 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 2 290 468.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 429 155.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 787.00 | | 37 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 121.00 | 402 703.00 | | 335 121.00 |
EA Autres dettes | 130 870.00 | 52 052.00 | | 130 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 577.00 | 4 212 164.00 | | 503 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 870 168.00 | 15 744 779.00 | | 13 870 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 511.00 | | 4 488 511.00 | 4 488 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 511.00 | | 4 488 511.00 | 4 488 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 821.00 | 819 839.00 | | 740 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 272.00 | 5 989 013.00 | | 4 844 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 295.00 | 3 743 477.00 | | 3 010 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 977.00 | 2 245 535.00 | | 1 833 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 121.00 | 335 121.00 | | 335 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 864.00 | 359 864.00 | | 359 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 577.00 | 503 577.00 | | 503 577.00 |