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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 62 945.00 | 25 015.00 | 37 930.00 | 62 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 119.00 | 319 703.00 | 82 416.00 | 402 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 481.00 | 1 182.00 | 3 298.00 | 4 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 980.00 | 375 290.00 | 432 690.00 | 807 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 955.00 | | 272 955.00 | 272 955.00 |
BT Marchandises | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 022.00 | 19 672.00 | 96 350.00 | 116 022.00 |
BZ Autres créances | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CF Disponibilités | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 570.00 | 19 672.00 | 518 898.00 | 538 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 550.00 | 394 962.00 | 951 587.00 | 1 346 550.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 969.00 | 29 390.00 | 578.00 | 29 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 374.00 | 361 374.00 | | 361 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DH Report à nouveau | -394 325.00 | -187 078.00 | | -394 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 890.00 | -207 248.00 | | -6 890.00 |
DL TOTAL (I) | 273 232.00 | 280 121.00 | | 273 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 485.00 | 395 761.00 | | 373 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 946.00 | 36 816.00 | | 75 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | 12 264.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 101 801.00 | | 78 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 742.00 | 38 030.00 | | 35 742.00 |
EA Autres dettes | 113 744.00 | 68 201.00 | | 113 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 356.00 | 652 874.00 | | 678 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 587.00 | 932 995.00 | | 951 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
FD Production vendue biens | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
FG Production vendue services | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 143.00 | | 170 143.00 | 170 143.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | 2 848.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | 2 848.00 | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 502.00 | 2 848.00 | | 55 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 502.00 | 21 279.00 | | 55 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 498.00 | -18 431.00 | | 60 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 886.00 | 922 681.00 | | 289 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 776.00 | 1 129 929.00 | | 296 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 890.00 | -207 248.00 | | -6 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 818.00 | | 226 471.00 | 673 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 308.00 | 807 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 545.00 | 29 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 764.00 | 469 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 838.00 | | 1 471.00 | 535 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 330.00 | | 225 000.00 | 83 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 030.00 | 47 066.00 | 36 806.00 | 365 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 201.00 | 6 734.00 | 24 545.00 | 47 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 829.00 | 40 332.00 | 12 262.00 | 317 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 828.00 | 7 844.00 | | 11 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 828.00 | 7 844.00 | | 11 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 828.00 | 7 844.00 | | 11 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 070.00 | 10 248.00 | 7 822.00 | 18 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 562.00 | 162 175.00 | 122 900.00 | 318 562.00 |
VI Groupe et associés | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 609.00 | 194 508.00 | 100.00 | 194 609.00 |
VW T.V.A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 371.00 | 513 161.00 | 130 721.00 | 677 371.00 |