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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 321.00 | 89.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AP Constructions | 88 114.00 | 51 085.00 | 37 029.00 | 88 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 192.00 | 256 750.00 | 16 443.00 | 273 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 891.00 | 4 949.00 | 3 941.00 | 8 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 391 741.00 | 313 104.00 | 2 078 637.00 | 2 391 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
BZ Autres créances | 903 434.00 | | 903 434.00 | 903 434.00 |
CF Disponibilités | 567 566.00 | | 567 566.00 | 567 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 318.00 | | 1 912 318.00 | 1 912 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 060.00 | 313 104.00 | 3 990 955.00 | 4 304 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 449.00 | | | 257 449.00 |
CU Autres participations | 2 020 997.00 | | 2 020 997.00 | 2 020 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 611 374.00 | 2 611 374.00 | | 2 611 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DH Report à nouveau | -175 116.00 | -179 592.00 | | -175 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 303.00 | 4 476.00 | | 1 008 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 161.00 | 2 442 858.00 | | 3 451 161.00 |
DN Avances conditionnées | | 26 271.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 26 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 500.00 | 52 140.00 | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 3 684.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 760.00 | 59 737.00 | | 82 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145.00 | 13 269.00 | | 3 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 926.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 795.00 | 129 757.00 | | 539 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 955.00 | 2 598 885.00 | | 3 990 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 436.00 | 88 377.00 | | 509 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 083.00 | |
GE Autres charges | | | 23 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 000.00 | 464.00 | | 1 050 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 092.00 | 343.00 | | 48 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 153.00 | 343.00 | | 53 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996 847.00 | 120.00 | | 996 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 281.00 | 192 480.00 | | 1 242 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 977.00 | 188 004.00 | | 233 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 303.00 | 4 476.00 | | 1 008 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 172.00 | | 283 636.00 | 2 238 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 492.00 | 2 020 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 066.00 | 2 391 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 969.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 606.00 | 370 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 168.00 | | 33 636.00 | 401 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 489.00 | | 250 000.00 | 1 806 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 596.00 | 27 083.00 | 94 575.00 | 380 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 82.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 388.00 | 27 001.00 | 64 606.00 | 350 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 246.00 | 383 246.00 | | 383 246.00 |
UX Autres créances clients | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 965.00 | 14 624.00 | 30 341.00 | 44 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 434.00 | 903 434.00 | | 903 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 753.00 | 954 753.00 | | 954 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 777.00 | 509 436.00 | 30 341.00 | 539 777.00 |