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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AP Constructions | 169 021.00 | 167 338.00 | 1 684.00 | 169 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 603.00 | 11 481.00 | 3 122.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 609.00 | 42 755.00 | 26 853.00 | 69 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 250.00 | | 264 250.00 | 264 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 346.00 | 221 574.00 | 381 772.00 | 603 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 224.00 | | 242 224.00 | 242 224.00 |
BZ Autres créances | 158 497.00 | | 158 497.00 | 158 497.00 |
CF Disponibilités | 311 404.00 | | 311 404.00 | 311 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 444.00 | | 744 444.00 | 744 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 790.00 | 221 574.00 | 1 126 216.00 | 1 347 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 197 566.00 | 189 625.00 | | 197 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 856.00 | 7 941.00 | | 150 856.00 |
DL TOTAL (I) | 519 971.00 | 369 115.00 | | 519 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 394.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 900.00 | 238 448.00 | | 142 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 143.00 | 7 371.00 | | 71 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 999.00 | 134 856.00 | | 176 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 521.00 | 162 003.00 | | 161 521.00 |
EA Autres dettes | 53 404.00 | 104 933.00 | | 53 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 245.00 | 648 004.00 | | 606 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 216.00 | 1 017 119.00 | | 1 126 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 245.00 | 648 004.00 | | 606 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 778.00 | | 902 778.00 | 902 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 778.00 | | 902 778.00 | 902 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | 340 003.00 | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 340 003.00 | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 20 613.00 | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | 20 613.00 | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 319 390.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 768.00 | 698 398.00 | | 921 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 912.00 | 690 457.00 | | 770 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 856.00 | 7 941.00 | | 150 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 812.00 | 12 679.00 | | 12 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 598.00 | | 13 761.00 | 594 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 014.00 | 603 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 69 800.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 014.00 | 253 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 450.00 | | 13 797.00 | 244 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 349.00 | | -36.00 | 280 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 944.00 | 3 643.00 | 5 014.00 | 222 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 944.00 | 3 643.00 | 5 014.00 | 222 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
UX Autres créances clients | 242 224.00 | | | 242 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
VC Groupe et associés | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VI Groupe et associés | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 102.00 | 433 039.00 | 16 063.00 | 449 102.00 |
VW T.V.A. | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 102.00 | 535 102.00 | | 535 102.00 |