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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AP Constructions | 169 021.00 | 168 617.00 | 405.00 | 169 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 603.00 | 12 881.00 | 1 722.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 607.00 | 44 705.00 | 25 902.00 | 70 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 250.00 | | 264 250.00 | 264 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 659.00 | 226 202.00 | 378 457.00 | 604 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 304.00 | | 553 304.00 | 553 304.00 |
BZ Autres créances | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
CF Disponibilités | 169 460.00 | | 169 460.00 | 169 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 063.00 | | 852 063.00 | 852 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 722.00 | 226 202.00 | 1 230 520.00 | 1 456 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 348 421.00 | 197 566.00 | | 348 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | 150 856.00 | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 539 589.00 | 519 971.00 | | 539 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 278.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 381.00 | 142 900.00 | | 170 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 500.00 | 71 143.00 | | 56 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 463.00 | 176 999.00 | | 224 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 057.00 | 161 521.00 | | 198 057.00 |
EA Autres dettes | 41 239.00 | 53 404.00 | | 41 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 931.00 | 606 245.00 | | 690 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 520.00 | 1 126 216.00 | | 1 230 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 931.00 | 606 245.00 | | 690 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 382.00 | | 606 382.00 | 606 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 382.00 | | 606 382.00 | 606 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 5 141.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 5 141.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 889.00 | 4 044.00 | | 6 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 4 044.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 196.00 | 1 097.00 | | -6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 552.00 | 921 768.00 | | 619 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 934.00 | 770 912.00 | | 599 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 618.00 | 150 856.00 | | 19 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 158.00 | 12 812.00 | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 346.00 | | 1 313.00 | 603 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 233.00 | | 998.00 | 253 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 313.00 | | 315.00 | 280 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 574.00 | 4 629.00 | | 221 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 574.00 | 4 629.00 | | 221 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 463.00 | 224 463.00 | | 224 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
UX Autres créances clients | 553 304.00 | | | 553 304.00 |
VB T. V. A. | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
VC Groupe et associés | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 156 248.00 | 156 248.00 | | 156 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 981.00 | 682 603.00 | 16 378.00 | 698 981.00 |
VW T.V.A. | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 432.00 | 634 432.00 | | 634 432.00 |