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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
AP Constructions | 803 035.00 | 780 588.00 | 22 447.00 | 803 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957 313.00 | 3 889 368.00 | 3 067 946.00 | 6 957 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 041.00 | 4 671 207.00 | 3 211 834.00 | 7 883 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 910.00 | 14 357.00 | 58 553.00 | 72 910.00 |
BZ Autres créances | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 474.00 | 631.00 | 120 843.00 | 121 474.00 |
CF Disponibilités | 358 711.00 | | 358 711.00 | 358 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 706.00 | 14 988.00 | 623 718.00 | 638 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 747.00 | 4 686 195.00 | 3 835 551.00 | 8 521 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 640.00 | 368 640.00 | | 368 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
DG Autres réserves | 1 733 695.00 | 1 457 264.00 | | 1 733 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 688.00 | 414 671.00 | | 219 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 887.00 | 2 277 439.00 | | 2 358 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 721.00 | 1 407 688.00 | | 1 222 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 097.00 | 170 900.00 | | 160 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 60 411.00 | | 37 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | 128 719.00 | | 12 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 950.00 | 32 841.00 | | 31 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 664.00 | 1 800 560.00 | | 1 476 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 551.00 | 4 077 999.00 | | 3 835 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 908.00 | | 1 316 908.00 | 1 316 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 908.00 | | 1 316 908.00 | 1 316 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 357.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 704.00 | 347 223.00 | | 52 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 704.00 | 347 223.00 | | 52 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 800.00 | 55 728.00 | | 46 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | 291 495.00 | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 957.00 | 205 360.00 | | 130 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 487.00 | 1 573 900.00 | | 1 387 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 799.00 | 1 159 229.00 | | 1 167 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 688.00 | 414 671.00 | | 219 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 763.00 | | 929 819.00 | 7 276 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 124.00 | 112 407.00 | 7 883 041.00 | 211 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 124.00 | 112 407.00 | 7 883 026.00 | 211 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276 738.00 | | 929 819.00 | 7 276 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 454.00 | 470 360.00 | 65 607.00 | 4 266 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 454.00 | 470 360.00 | 65 607.00 | 4 266 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 357.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 218.00 | 631.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 922.00 | 14 988.00 | 53 922.00 | 53 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 922.00 | 14 988.00 | 53 922.00 | 53 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 357.00 | | |
UG ‐ Financières | | 631.00 | 1 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
VB T. V. A. | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 113.00 | 206 972.00 | 834 828.00 | 1 222 113.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 235.00 | 450 094.00 | 834 828.00 | 1 465 235.00 |