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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
AP Constructions | 803 035.00 | 788 070.00 | 14 965.00 | 803 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157 231.00 | 4 394 810.00 | 2 762 421.00 | 7 157 231.00 |
AX Avances et acomptes | 88 688.00 | 76 448.00 | 12 240.00 | 88 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 067 023.00 | 5 260 580.00 | 2 806 443.00 | 8 067 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 561.00 | 4 500.00 | 108 061.00 | 112 561.00 |
BZ Autres créances | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 154.00 | 125.00 | 127 029.00 | 127 154.00 |
CF Disponibilités | 668 166.00 | | 668 166.00 | 668 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 276.00 | 4 625.00 | 968 651.00 | 973 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 300.00 | 5 265 205.00 | 3 775 095.00 | 9 040 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 640.00 | 368 640.00 | | 368 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
DG Autres réserves | 1 815 143.00 | 1 733 695.00 | | 1 815 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 588.00 | 219 688.00 | | 175 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 235.00 | 2 358 887.00 | | 2 396 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 649.00 | 1 222 721.00 | | 1 015 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 038.00 | 160 091.00 | | 176 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 008.00 | 54 064.00 | | 105 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 504.00 | 12 482.00 | | 40 504.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 11 428.00 | | 11 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 31 950.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 859.00 | 1 492 736.00 | | 1 378 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 095.00 | 3 851 623.00 | | 3 775 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 997.00 | | 1 334 997.00 | 1 334 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 997.00 | | 1 334 997.00 | 1 334 997.00 |
FQ Autres produits | | | 14 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 425.00 | |
GE Autres charges | | | 12 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 448.00 | 46 800.00 | | 76 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 448.00 | 5 905.00 | | -76 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 458.00 | 130 957.00 | | 85 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 277.00 | 1 387 487.00 | | 1 360 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 689.00 | 1 167 800.00 | | 1 184 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 588.00 | 219 688.00 | | 175 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 041.00 | | 288 606.00 | 7 883 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 623.00 | | 8 067 023.00 | 104 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 623.00 | | 8 067 008.00 | 104 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 883 026.00 | | 288 606.00 | 7 883 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 207.00 | 512 924.00 | | 4 671 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671 207.00 | 512 924.00 | | 4 671 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 76 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 357.00 | 4 500.00 | 14 357.00 | 14 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631.00 | 124.00 | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 988.00 | 81 072.00 | 14 988.00 | 14 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 988.00 | 81 072.00 | 14 988.00 | 14 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 14 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 038.00 | 176 038.00 | | 176 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 140.00 | 204 038.00 | 811 103.00 | 1 015 140.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 956.00 | 177 956.00 | | 177 956.00 |
VW T.V.A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 859.00 | 567 754.00 | 811 103.00 | 1 378 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |