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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 222 823.00 | 40 142.00 | 182 681.00 | 222 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 436.00 | 42 255.00 | 202 181.00 | 244 436.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 884.00 | 42 255.00 | 208 629.00 | 250 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
DH Report à nouveau | 123 030.00 | 132 880.00 | | 123 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | -3 549.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 205 670.00 | 211 983.00 | | 205 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 510.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959.00 | 2 949.00 | | 2 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 629.00 | 214 932.00 | | 208 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959.00 | 2 949.00 | | 2 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 340.00 | 14 356.00 | | 14 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352.00 | 17 906.00 | | 14 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | -3 549.00 | | -12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 555.00 | | | 245 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 244 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 436.00 | | | 244 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 493.00 | 5 762.00 | | 36 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 493.00 | 5 762.00 | | 36 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |