| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 148 096.00 | 39 886.00 | 108 209.00 | 148 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 569.00 | 41 999.00 | 192 569.00 | 234 569.00 |
CF Disponibilités | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 416.00 | 41 999.00 | 202 416.00 | 244 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
DH Report à nouveau | 108 363.00 | 115 717.00 | | 108 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 922.00 | -54.00 | | 8 922.00 |
DL TOTAL (I) | 199 938.00 | 198 315.00 | | 199 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 080.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 359.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478.00 | 2 959.00 | | 2 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 416.00 | 201 274.00 | | 202 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478.00 | 2 959.00 | | 2 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 335.00 | 14 346.00 | | 88 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 412.00 | 14 400.00 | | 79 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 922.00 | -54.00 | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 436.00 | | 64 860.00 | 244 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 727.00 | 234 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 727.00 | 169 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 436.00 | | | 244 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 017.00 | 4 708.00 | 10 726.00 | 48 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 017.00 | 4 708.00 | 10 726.00 | 48 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |