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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | 37 350.00 | 336 150.00 | 373 500.00 |
AN Terrains | 95 941.00 | 24 483.00 | 71 457.00 | 95 941.00 |
AP Constructions | 468 198.00 | 417 870.00 | 50 327.00 | 468 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 504.00 | 391 631.00 | 33 873.00 | 425 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 078.00 | 88 312.00 | 10 766.00 | 99 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 384.00 | 967 659.00 | 502 724.00 | 1 470 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 838.00 | | 712 838.00 | 712 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 788.00 | | 175 788.00 | 175 788.00 |
BT Marchandises | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 397.00 | 94.00 | 140 303.00 | 140 397.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 148 368.00 | | 148 368.00 | 148 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 811.00 | 94.00 | 1 213 717.00 | 1 213 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 195.00 | 967 754.00 | 1 716 441.00 | 2 684 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 425 136.00 | 1 393 836.00 | | 1 425 136.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 537.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 886.00 | 31 361.00 | | -17 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 156.00 | 1 476 042.00 | | 1 458 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | 2 148.00 | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 45 405.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 236.00 | 823.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 571.00 | 84 947.00 | | 171 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 298.00 | 124 087.00 | | 68 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 285.00 | 257 412.00 | | 258 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 441.00 | 1 733 454.00 | | 1 716 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 049.00 | 256 588.00 | | 255 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | 2 148.00 | | 3 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 785.00 | | | 1 535 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 511.00 | | | 381 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 124.00 | | | 1 154 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 993.00 | 14 148.00 | 85 832.00 | 1 001 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 982.00 | 14 148.00 | 85 832.00 | 993 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 37 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 676.00 | 94.00 | 676.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | 37 444.00 | 676.00 | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | 37 444.00 | 676.00 | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 571.00 | 171 571.00 | | 171 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 545.00 | 165 545.00 | | 165 545.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 049.00 | 255 049.00 | | 255 049.00 |