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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | 74 700.00 | 298 800.00 | 373 500.00 |
AN Terrains | 95 941.00 | 24 483.00 | 71 457.00 | 95 941.00 |
AP Constructions | 468 198.00 | 424 147.00 | 44 051.00 | 468 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 128.00 | 384 602.00 | 45 526.00 | 430 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 078.00 | 90 086.00 | 8 991.00 | 99 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 474 858.00 | 1 006 031.00 | 468 826.00 | 1 474 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 734.00 | | 770 734.00 | 770 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
BT Marchandises | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 454.00 | 94.00 | 140 360.00 | 140 454.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 940.00 | 94.00 | 1 175 846.00 | 1 175 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 798.00 | 1 006 125.00 | 1 644 673.00 | 2 650 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 425 136.00 | 1 425 136.00 | | 1 425 136.00 |
DH Report à nouveau | -17 288.00 | 598.00 | | -17 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 119.00 | -17 886.00 | | -43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 036.00 | 1 458 156.00 | | 1 415 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 3 727.00 | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 3 236.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 370.00 | 171 571.00 | | 120 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 495.00 | 68 298.00 | | 100 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 658.00 | 10 093.00 | | 5 658.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 313.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 637.00 | 258 285.00 | | 229 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 673.00 | 1 716 441.00 | | 1 644 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 145.00 | 255 049.00 | | 229 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 3 727.00 | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 809.00 | 38 446.00 | 661 255.00 | 622 809.00 |
FG Production vendue services | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 052.00 | 38 446.00 | 673 498.00 | 635 052.00 |
FM Production stockée | | | 6 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 150.00 | 39 979.00 | | 25 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 068.00 | 39 979.00 | | 30 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 053.00 | 806.00 | | 9 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | 806.00 | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 864.00 | 39 173.00 | | 20 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 770.00 | 854 273.00 | | 712 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 889.00 | 872 159.00 | | 755 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 119.00 | -17 886.00 | | -43 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 384.00 | | | 1 470 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 511.00 | | | 381 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 723.00 | | | 1 088 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 310.00 | 15 744.00 | 14 722.00 | 930 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 299.00 | 15 744.00 | 14 722.00 | 922 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 444.00 | 37 350.00 | | 37 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 444.00 | 37 350.00 | | 37 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |