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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 166.00 | 73 561.00 | 5 605.00 | 79 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 893.00 | 73 561.00 | 13 333.00 | 86 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 344.00 | 73 561.00 | 124 784.00 | 198 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 625.00 | | | -12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 370.00 | | 174 370.00 | 174 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 370.00 | | 174 370.00 | 174 370.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 625.00 | | | -12 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 984.00 | | -90.00 | 86 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | -90.00 | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 577.00 | 7 984.00 | | 65 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 577.00 | 7 984.00 | | 65 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 610.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 820.00 | 30 092.00 | 7 728.00 | 37 820.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
YT Sous‐traitance | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 357.00 | | | 102 357.00 |