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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 804.00 | 63 618.00 | 3 186.00 | 66 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 698.00 | 63 618.00 | 11 080.00 | 74 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 867.00 | 63 618.00 | 80 249.00 | 143 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 190.00 | | | -47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 248.00 | |
GE Autres charges | | | -37 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 250.00 | | | -9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 860.00 | | | 132 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 190.00 | | | -47 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 893.00 | | 3 611.00 | 86 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 74 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 806.00 | 66 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 166.00 | | 3 445.00 | 79 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | 166.00 | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 561.00 | 5 864.00 | 15 806.00 | 73 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 561.00 | 5 864.00 | 15 806.00 | 73 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 539.00 | 42 645.00 | 7 894.00 | 50 539.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
ST Autres comptes | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 138.00 | | | 89 138.00 |