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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 940.00 | 5 283.00 | 32 657.00 | 37 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135 900.00 | 2 500.00 | 1 133 400.00 | 1 135 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 173 840.00 | 7 783.00 | 1 166 057.00 | 1 173 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
072 Créances – Autres | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
084 Disponibilités | 1 217 035.00 | | 1 217 035.00 | 1 217 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
110 Total général Actif | 1 348 504.00 | 7 783.00 | 1 340 721.00 | 1 348 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 635 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 913 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 358 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
242 Autres charges externes. | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
252 Charges sociales | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 972.00 | | | 285 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 772.00 | | | -161 772.00 |
280 Produits financiers | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 358 133.00 | | | 2 358 133.00 |
294 Charges financières | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 317.00 | | | -73 317.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 730 300.00 | | | 730 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 037 900.00 | | | 1 037 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 173 841.00 | | | 1 173 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732 732.00 | | | 732 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 037 900.00 | | | 1 037 900.00 |