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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 672.00 | 17 215.00 | 45 457.00 | 62 672.00 |
040 Immobilisations financières | 409 484.00 | | 409 484.00 | 409 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 156.00 | 17 215.00 | 454 941.00 | 472 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 861 716.00 | | 861 716.00 | 861 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 978 269.00 | | 978 269.00 | 978 269.00 |
110 Total général Actif | 1 450 425.00 | 17 215.00 | 1 433 210.00 | 1 450 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 635 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -538 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 983 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 992 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 433 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 552.00 | | | 135 552.00 |
230 Autres produits | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
242 Autres charges externes. | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 115.00 | | | 300 115.00 |
252 Charges sociales | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 931.00 | | | 458 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -318 981.00 | | | -318 981.00 |
280 Produits financiers | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 605 029.00 | | | 605 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -407.00 | | | -407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 273.00 | | | 634 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 193 400.00 | | | 193 400.00 |