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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 237.00 | 295.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 533.00 | 237.00 | 20 295.00 | 20 533.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 687.00 | 237.00 | 32 450.00 | 32 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 178.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 178.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 891.00 | 6 891.00 | 20 000.00 | 26 891.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 078.00 | | | 31 078.00 |