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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 415.00 | 118.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 533.00 | 415.00 | 20 118.00 | 20 533.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 144.00 | 415.00 | 26 729.00 | 27 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 178.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 178.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 018.00 | 5 018.00 | 20 000.00 | 25 018.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ST Autres comptes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 488.00 | | | 31 488.00 |