| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 235.00 | 79 141.00 | 8 093.00 | 87 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 210 754.00 | 62 808.00 | 147 945.00 | 210 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 194.00 | 24 259.00 | 12 934.00 | 37 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 472.00 | 47 515.00 | 24 956.00 | 72 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 262.00 | 224 708.00 | 247 553.00 | 472 262.00 |
BT Marchandises | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
BZ Autres créances | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
CF Disponibilités | 463 845.00 | | 463 845.00 | 463 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 060.00 | | 692 060.00 | 692 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 322.00 | 224 708.00 | 939 614.00 | 1 164 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 382.00 | -841.00 | | 76 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 181.00 | 87 223.00 | | 125 181.00 |
DL TOTAL (I) | 311 564.00 | 186 382.00 | | 311 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 982.00 | 196 797.00 | | 146 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 275.00 | 63 411.00 | | 58 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 339.00 | 101 529.00 | | 95 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 178.00 | 112 249.00 | | 146 178.00 |
EA Autres dettes | 181 174.00 | 47 879.00 | | 181 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 049.00 | 521 866.00 | | 628 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 614.00 | 708 249.00 | | 939 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 238.00 | | 1 567 238.00 | 1 567 238.00 |
FG Production vendue services | 245 401.00 | | 245 401.00 | 245 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 639.00 | | 1 812 639.00 | 1 812 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 410.00 | |
GE Autres charges | | | 55 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 587.00 | 22 894.00 | | 12 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 594.00 | 22 894.00 | | 12 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 2 998.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 2 998.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 844.00 | 19 896.00 | | 11 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 522.00 | 25 442.00 | | 47 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 669.00 | 1 462 767.00 | | 1 878 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 487.00 | 1 375 544.00 | | 1 753 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 181.00 | 87 223.00 | | 125 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 700.00 | | 13 319.00 | 465 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 472 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 320 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 860.00 | | 13 317.00 | 313 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 621.00 | | 1.00 | 33 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 306.00 | 48 410.00 | 6 008.00 | 182 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 694.00 | 17 447.00 | | 61 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 628.00 | 30 963.00 | 6 008.00 | 109 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 174.00 | 181 174.00 | | 181 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
UX Autres créances clients | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
VB T. V. A. | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 311.00 | 50 780.00 | 95 530.00 | 146 311.00 |
VI Groupe et associés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 247.00 | 122 624.00 | 33 623.00 | 156 247.00 |
VW T.V.A. | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 949.00 | 532 419.00 | 95 530.00 | 627 949.00 |