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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 296.00 | 1 436.00 | 503 860.00 | 505 296.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 414 800.00 | | 414 800.00 | 414 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 240.00 | | 473 240.00 | 473 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 536.00 | 1 436.00 | 977 100.00 | 978 536.00 |
CU Autres participations | 503 860.00 | | 503 860.00 | 503 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 564.00 | 76 382.00 | | 191 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 974.00 | 125 181.00 | | 256 974.00 |
DL TOTAL (I) | 558 538.00 | 311 564.00 | | 558 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 375.00 | 58 275.00 | | 398 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 95 339.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | 146 178.00 | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 181 174.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 561.00 | 628 049.00 | | 418 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 100.00 | 939 614.00 | | 977 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 868.00 | 12 587.00 | | 468 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 868.00 | 12 594.00 | | 468 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 868.00 | 749.00 | | 213 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 868.00 | 749.00 | | 213 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 000.00 | 11 844.00 | | 255 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 47 522.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 437.00 | 1 878 669.00 | | 516 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 463.00 | 1 753 487.00 | | 259 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 974.00 | 125 181.00 | | 256 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 262.00 | | 503 860.00 | 472 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 623.00 | 503 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 825.00 | 505 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 799.00 | 1 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 983.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 420.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 420.00 | | | 320 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 623.00 | | 503 860.00 | 33 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 708.00 | 61.00 | 223 333.00 | 224 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 141.00 | 61.00 | 77 767.00 | 79 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 595.00 | 347 595.00 | | 347 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VP Divers | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 561.00 | 418 561.00 | | 418 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |