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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 054.00 | 127 827.00 | 181 226.00 | 309 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 473.00 | 64 972.00 | 42 502.00 | 107 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 032.00 | 192 799.00 | 259 233.00 | 452 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
BZ Autres créances | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CF Disponibilités | 166 887.00 | | 166 887.00 | 166 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 882.00 | | 587 882.00 | 587 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 914.00 | 192 799.00 | 847 115.00 | 1 039 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 796.00 | | | 199 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
DL TOTAL (I) | 306 771.00 | | | 306 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 477.00 | | | 296 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 344.00 | | | 540 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 115.00 | | | 847 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 518.00 | | | 439 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 590.00 | | 1 902 590.00 | 1 902 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 590.00 | | 1 902 590.00 | 1 902 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 814.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 578.00 | | | 1 920 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 603.00 | | | 1 846 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 922.00 | | 176 110.00 | 276 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 452 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 707.00 | | 174 820.00 | 273 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 1 290.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 985.00 | 73 814.00 | | 118 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 985.00 | 73 814.00 | | 118 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 477.00 | 296 477.00 | | 296 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
VB T. V. A. | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 332.00 | 33 506.00 | 100 826.00 | 134 332.00 |
VI Groupe et associés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 906.00 | 417 706.00 | 2 200.00 | 419 906.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 344.00 | 439 518.00 | 100 826.00 | 540 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
ST Autres comptes | 412 698.00 | | | 412 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 205.00 | | | 184 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
YT Sous‐traitance | 528 493.00 | | | 528 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 221.00 | | | 245 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 888.00 | | | 1 187 888.00 |