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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 658.00 | 185 497.00 | 201 160.00 | 386 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 227.00 | 82 583.00 | 106 644.00 | 189 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 890.00 | 268 080.00 | 348 810.00 | 616 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 159.00 | | 842 159.00 | 842 159.00 |
BZ Autres créances | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CF Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 879.00 | | 984 879.00 | 984 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 769.00 | 268 080.00 | 1 333 689.00 | 1 601 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 771.00 | | | 273 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 314 211.00 | | | 314 211.00 |
DP Provisions pour risques | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 378.00 | | | 520 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 052.00 | | | 187 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 107.00 | | | 998 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 689.00 | | | 1 333 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 721.00 | | | 845 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 032.00 | | 199 518.00 | 452 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 660.00 | 616 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 660.00 | 607 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 527.00 | | 194 018.00 | 448 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 5 500.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 799.00 | 109 941.00 | 34 660.00 | 192 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 799.00 | 109 941.00 | 34 660.00 | 192 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 378.00 | 520 378.00 | | 520 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 842 159.00 | | | 842 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 402.00 | 84 016.00 | 152 386.00 | 236 402.00 |
VI Groupe et associés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 792.00 | 969 092.00 | 7 700.00 | 976 792.00 |
VW T.V.A. | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 107.00 | 845 721.00 | 152 386.00 | 998 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
ST Autres comptes | 476 163.00 | | | 476 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157 310.00 | | | 1 157 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 441.00 | | | 362 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874 997.00 | | | 1 874 997.00 |