| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 279.00 | 1 721.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 040.00 | 16 013.00 | 12 027.00 | 28 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 495.00 | 17 292.00 | 16 203.00 | 33 495.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 144.00 | 17 292.00 | 82 852.00 | 100 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 695.00 | 10 263.00 | | -4 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | -14 958.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132.00 | 4 105.00 | | 4 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 570.00 | 14 937.00 | | 8 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | 2 369.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 585.00 | 30 597.00 | | 50 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718.00 | 5 684.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 261.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 720.00 | 53 847.00 | | 78 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 852.00 | 57 952.00 | | 82 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 720.00 | 45 311.00 | | 78 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 39.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 135.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -135.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 650.00 | 179 608.00 | | 262 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 622.00 | 194 567.00 | | 262 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | -14 958.00 | | 28.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 856.00 | | 833.00 | 41 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 195.00 | 33 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 195.00 | 31 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 402.00 | | 833.00 | 39 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638.00 | 6 628.00 | 4 974.00 | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | 6 628.00 | 4 974.00 | 15 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 574.00 | 21 924.00 | 1 650.00 | 23 574.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 282.00 | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 512.00 | 3 224.00 | | 3 512.00 |
ST Autres comptes | 27 660.00 | 24 886.00 | | 27 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 696.00 | 12 069.00 | | 12 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527.00 | 4 200.00 | | 1 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 161.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | 1 443.00 | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 687.00 | 9 647.00 | | 14 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 521.00 | 11 979.00 | | 14 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 395.00 | 44 378.00 | | 45 395.00 |