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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 1 927.00 | 2 062.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 22 128.00 | 12 372.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 943.00 | 24 055.00 | 16 888.00 | 40 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 224.00 | 24 055.00 | 76 169.00 | 100 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 668.00 | -4 695.00 | | -4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 163.00 | 28.00 | | 18 163.00 |
DL TOTAL (I) | 22 295.00 | 4 132.00 | | 22 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244.00 | 8 570.00 | | 5 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | 7 387.00 | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 50 585.00 | | 31 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 596.00 | 11 718.00 | | 12 596.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 873.00 | 78 720.00 | | 53 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 169.00 | 82 852.00 | | 76 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 106.00 | 78 720.00 | | 52 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 001.00 | | 295 001.00 | 295 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 001.00 | | 295 001.00 | 295 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 1 667.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -2 554.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 732.00 | -3 349.00 | | -6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 661.00 | 262 650.00 | | 296 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 498.00 | 262 622.00 | | 278 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 163.00 | 28.00 | | 18 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 234.00 | 6 656.00 | | 8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 495.00 | | 7 448.00 | 33 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 040.00 | | 7 448.00 | 31 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 292.00 | 6 763.00 | | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | 6 763.00 | | 17 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211.00 | 3 443.00 | 1 767.00 | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 788.00 | 12 138.00 | 1 650.00 | 13 788.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 873.00 | 52 106.00 | 1 767.00 | 53 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 1 858.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063.00 | 3 512.00 | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 31 426.00 | 27 660.00 | | 31 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 301.00 | 12 696.00 | | 12 301.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 527.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 261.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | 3 119.00 | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 317.00 | 14 687.00 | | 16 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 262.00 | 14 521.00 | | 15 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 790.00 | 45 395.00 | | 46 790.00 |