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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 7 117.00 | 11 252.00 | 18 369.00 |
AH Fonds commercial | 449 542.00 | | 449 542.00 | 449 542.00 |
AP Constructions | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 634.00 | 117 621.00 | 14.00 | 117 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 540.00 | 354 720.00 | 3 820.00 | 358 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 401.00 | 484 577.00 | 529 825.00 | 1 014 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BT Marchandises | 464 082.00 | 204 179.00 | 259 903.00 | 464 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 730.00 | 204 179.00 | 415 551.00 | 619 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 131.00 | 688 756.00 | 945 376.00 | 1 634 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 279.00 | 315 825.00 | | 316 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | 455.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 460 894.00 | 460 274.00 | | 460 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 562.00 | 22 432.00 | | 24 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 288.00 | 290 248.00 | | 257 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 567.00 | 93 505.00 | | 78 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 622.00 | 106 835.00 | | 110 622.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 069.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 222.00 | 13 318.00 | | 12 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 482.00 | 527 406.00 | | 484 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 376.00 | 987 680.00 | | 945 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 482.00 | 527 406.00 | | 484 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 562.00 | 22 432.00 | | 24 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 425.00 | | 219 425.00 | 219 425.00 |
FG Production vendue services | 610 444.00 | | 610 444.00 | 610 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 869.00 | | 829 869.00 | 829 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 179.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 163.00 | 1 263.00 | | 14 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 700.00 | 80 000.00 | | 91 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 700.00 | 80 000.00 | | 91 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 632.00 | 130.00 | | 11 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 632.00 | 130.00 | | 11 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 068.00 | 79 870.00 | | 80 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 331.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 153.00 | 1 217 132.00 | | 1 247 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 533.00 | 1 216 678.00 | | 1 246 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | 455.00 | | 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 855.00 | 464.00 | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 628.00 | | 2 773.00 | 1 011 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 467 911.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 911.00 | | | 467 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 843.00 | | 2 450.00 | 478 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 874.00 | | 323.00 | 64 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 918.00 | 2 659.00 | | 481 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 281.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 082.00 | 2 377.00 | | 475 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311 251.00 | 204 179.00 | 311 251.00 | 311 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 251.00 | 204 179.00 | 311 251.00 | 311 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 251.00 | 204 179.00 | 311 251.00 | 311 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 179.00 | 311 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
UX Autres créances clients | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VI Groupe et associés | 257 288.00 | 257 288.00 | | 257 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
VP Divers | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 218.00 | 95 021.00 | 52 197.00 | 147 218.00 |
VW T.V.A. | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 482.00 | 484 482.00 | | 484 482.00 |