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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 7 961.00 | 10 408.00 | 18 369.00 |
AH Fonds commercial | 449 542.00 | | 449 542.00 | 449 542.00 |
AP Constructions | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 853.00 | 361 502.00 | 11 351.00 | 372 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 436.00 | 492 216.00 | 537 221.00 | 1 029 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BT Marchandises | 342 905.00 | 195 265.00 | 147 640.00 | 342 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BZ Autres créances | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 640.00 | 195 265.00 | 490 375.00 | 685 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 076.00 | 687 481.00 | 1 027 596.00 | 1 715 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 277.00 | | | 318 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 463 059.00 | | | 463 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 757.00 | | | 374 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 537.00 | | | 564 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 596.00 | | | 1 027 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 537.00 | | | 564 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
FG Production vendue services | 575 111.00 | | 575 111.00 | 575 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 745.00 | | 672 745.00 | 672 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 265.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 094.00 | | | 993 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 307.00 | | | 992 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 550.00 | | 5 887.00 | 1 023 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 911.00 | | | 467 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 719.00 | | 5 887.00 | 489 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 258.00 | 2 958.00 | | 489 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 281.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 578.00 | 2 677.00 | | 481 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 754.00 | 195 265.00 | 187 754.00 | 187 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 754.00 | 195 265.00 | 187 754.00 | 187 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 754.00 | 195 265.00 | 187 754.00 | 187 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 265.00 | 187 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
UX Autres créances clients | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VC Groupe et associés | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 374 757.00 | 374 757.00 | | 374 757.00 |
VP Divers | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 372.00 | 269 453.00 | 52 920.00 | 322 372.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 337.00 | 564 337.00 | | 564 337.00 |