| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 618.00 | 26 724.00 | 13 893.00 | 40 618.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 008.00 | 792 090.00 | 47 918.00 | 840 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 081.00 | 79 654.00 | 42 426.00 | 122 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 691.00 | 898 469.00 | 244 222.00 | 1 142 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 922.00 | | 93 922.00 | 93 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 815.00 | | 478 815.00 | 478 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 912.00 | 101 488.00 | 1 389 424.00 | 1 490 912.00 |
BZ Autres créances | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CF Disponibilités | 1 358 243.00 | | 1 358 243.00 | 1 358 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 414.00 | 101 488.00 | 3 411 926.00 | 3 513 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 106.00 | 999 957.00 | 3 656 148.00 | 4 656 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
DG Autres réserves | 49 934.00 | 180 757.00 | | 49 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 491.00 | 269 176.00 | | 1 103 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 734.00 | 712 243.00 | | 1 415 734.00 |
DP Provisions pour risques | 127 927.00 | 647 028.00 | | 127 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 927.00 | 647 028.00 | | 127 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 201.00 | 1 182.00 | | 100 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 029.00 | 605 964.00 | | 932 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 349.00 | 927 427.00 | | 725 349.00 |
EA Autres dettes | 354 906.00 | 100 274.00 | | 354 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 486.00 | 1 634 850.00 | | 2 112 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 148.00 | 2 994 121.00 | | 3 656 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 999.00 | 1 634 850.00 | | 2 058 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 535.00 | 39 206.00 | 1 543 742.00 | 1 504 535.00 |
FD Production vendue biens | 5 554 211.00 | 368 275.00 | 5 922 486.00 | 5 554 211.00 |
FG Production vendue services | 158 688.00 | 10 799.00 | 169 488.00 | 158 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 436.00 | 418 281.00 | 7 635 717.00 | 7 217 436.00 |
FM Production stockée | | | 265 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 927.00 | |
GE Autres charges | | | 46 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 368.00 | 8 235.00 | | 32 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 361 234.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 361 234.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | -304 440.00 | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 016.00 | 264 781.00 | | 539 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528 323.00 | 7 532 432.00 | | 8 528 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 831.00 | 7 263 255.00 | | 7 424 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 491.00 | 269 176.00 | | 1 103 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 912.00 | | 202 779.00 | 939 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 952.00 | | 19 484.00 | 40 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 812.00 | | 183 294.00 | 866 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 576.00 | 24 893.00 | | 873 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 890.00 | 5 833.00 | | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 685.00 | 19 059.00 | | 852 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 028.00 | 27 927.00 | 547 028.00 | 647 028.00 |
6T Sur comptes clients | 99 624.00 | 1 864.00 | | 99 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 624.00 | 1 864.00 | | 99 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 652.00 | 29 791.00 | 547 028.00 | 746 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 791.00 | 547 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 029.00 | 932 029.00 | | 932 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 429.00 | 342 429.00 | | 342 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 568.00 | 287 568.00 | | 287 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 729.00 | | | 1 471 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VB T. V. A. | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 955.00 | 46 468.00 | 53 486.00 | 99 955.00 |
VI Groupe et associés | 266 297.00 | 266 297.00 | | 266 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 580.00 | 1 563 251.00 | 51 329.00 | 1 614 580.00 |
VW T.V.A. | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 486.00 | 2 058 999.00 | 53 486.00 | 2 112 486.00 |