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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 404.00 | 56 114.00 | 22 290.00 | 78 404.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 839.00 | 720 909.00 | 270 930.00 | 991 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 523.00 | 112 210.00 | 85 313.00 | 197 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 730.00 | 889 233.00 | 430 497.00 | 1 319 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 461.00 | 1 585.00 | 450 876.00 | 452 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 212.00 | 64 065.00 | 545 147.00 | 609 212.00 |
BT Marchandises | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 066.00 | 8 596.00 | 1 269 471.00 | 1 278 066.00 |
BZ Autres créances | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
CF Disponibilités | 1 190 431.00 | | 1 190 431.00 | 1 190 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 743.00 | 74 246.00 | 3 763 497.00 | 3 837 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 719.00 | 963 479.00 | 4 194 240.00 | 5 157 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
DG Autres réserves | 917 240.00 | 453 426.00 | | 917 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 334.00 | 863 815.00 | | 794 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 883.00 | 1 579 549.00 | | 1 973 883.00 |
DP Provisions pour risques | 120 245.00 | 120 000.00 | | 120 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 217.00 | 120 000.00 | | 148 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 539.00 | 265 384.00 | | 267 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 978.00 | 1 033 769.00 | | 993 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 648.00 | 752 325.00 | | 635 648.00 |
EA Autres dettes | 103 075.00 | 164 268.00 | | 103 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 139.00 | 2 215 745.00 | | 2 072 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 240.00 | 3 915 295.00 | | 4 194 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 461.00 | 2 068 227.00 | | 1 828 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 927.00 | 80 490.00 | 1 551 417.00 | 1 470 927.00 |
FD Production vendue biens | 6 034 769.00 | 316 253.00 | 6 351 022.00 | 6 034 769.00 |
FG Production vendue services | 134 573.00 | 8 951.00 | 143 525.00 | 134 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640 269.00 | 405 694.00 | 8 045 963.00 | 7 640 269.00 |
FM Production stockée | | | 91 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 972.00 | |
GE Autres charges | | | 30 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 132.00 | 9 301.00 | | 51 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528.00 | 610.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 610.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | -372.00 | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 611.00 | 410 060.00 | | 342 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 707.00 | 8 313 732.00 | | 8 241 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 373.00 | 7 449 918.00 | | 7 447 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 334.00 | 863 815.00 | | 794 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 726.00 | | 121 564.00 | 1 329 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 560.00 | 1 319 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 560.00 | 1 189 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 412.00 | | 5 810.00 | 92 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 168.00 | | 115 754.00 | 1 205 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 455.00 | 71 338.00 | 131 560.00 | 949 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 029.00 | 16 085.00 | | 40 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 426.00 | 55 253.00 | 131 560.00 | 909 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 28 217.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 911.00 | 53 372.00 | 21 633.00 | 33 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 217.00 | 3 021.00 | 643.00 | 6 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 128.00 | 56 394.00 | 22 275.00 | 40 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 128.00 | 84 611.00 | 22 275.00 | 160 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 366.00 | 22 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 977.00 | 993 977.00 | | 993 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 699.00 | 278 699.00 | | 278 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 601.00 | 323 601.00 | | 323 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 770.00 | 1 267 770.00 | | 1 267 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VC Groupe et associés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 538.00 | 95 760.00 | 171 778.00 | 267 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 072.00 | | | 192 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
VP Divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 838.00 | 8 018.00 | | 70 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 146.00 | 1 460 703.00 | 42 442.00 | 1 503 146.00 |
VW T.V.A. | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 139.00 | 1 828 460.00 | 171 778.00 | 2 072 139.00 |