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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 2 921.00 | 1 808.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 164.00 | 14 991.00 | 8 173.00 | 23 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 793.00 | 17 912.00 | 13 881.00 | 31 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 808.00 | | 379 808.00 | 379 808.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 644.00 | | 453 644.00 | 453 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 437.00 | 17 912.00 | 467 525.00 | 485 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DH Report à nouveau | 57 557.00 | 33 345.00 | | 57 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 526.00 | 24 212.00 | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 212 628.00 | 193 103.00 | | 212 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | 4 857.00 | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 554.00 | 25 090.00 | | 66 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 370.00 | 90 638.00 | | 107 370.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | 9 600.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 897.00 | 130 185.00 | | 254 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 525.00 | 323 287.00 | | 467 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 390 579.00 | | 390 579.00 | 390 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 079.00 | | 398 079.00 | 398 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 225.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 791.00 | 225.00 | | 57 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 027.00 | -225.00 | | -28 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 662.00 | -2 176.00 | | -3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 851.00 | 345 120.00 | | 428 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 326.00 | 320 908.00 | | 409 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 526.00 | 24 212.00 | | 19 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 788.00 | 8 275.00 | | 7 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 793.00 | | 66 222.00 | 28 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 222.00 | 31 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 222.00 | 27 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 893.00 | | 63 222.00 | 27 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561.00 | 13 873.00 | 8 522.00 | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | 13 873.00 | 8 522.00 | 12 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 379 808.00 | | | 379 808.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 453.00 | 395 453.00 | | 395 453.00 |
VW T.V.A. | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |