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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876.00 | 4 706.00 | 1 171.00 | 5 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 164.00 | 20 877.00 | 2 287.00 | 23 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 941.00 | 25 583.00 | 7 358.00 | 32 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
BN En cours de production de biens | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 381.00 | | 361 381.00 | 361 381.00 |
BZ Autres créances | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 370.00 | | 495 370.00 | 495 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 311.00 | 25 583.00 | 502 728.00 | 528 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
DH Report à nouveau | 79 006.00 | 68 698.00 | | 79 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | 10 308.00 | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 229 917.00 | 222 936.00 | | 229 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 479.00 | 47 644.00 | | 37 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 945.00 | 6 728.00 | | 23 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 019.00 | 71 654.00 | | 61 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 261.00 | 141 010.00 | | 149 261.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 811.00 | 267 036.00 | | 272 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 728.00 | 489 972.00 | | 502 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 509.00 | 229 557.00 | | 244 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 883.00 | | 408 883.00 | 408 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 883.00 | | 408 883.00 | 408 883.00 |
FM Production stockée | | | -10 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | 28.00 | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 28.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | 7 273.00 | | -5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 817.00 | -8 844.00 | | -5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 341.00 | 573 250.00 | | 409 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 361.00 | 562 942.00 | | 402 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980.00 | 10 308.00 | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 952.00 | 2 631.00 | | 22 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 952.00 | 2 631.00 | | 22 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 361 381.00 | 361 381.00 | | 361 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VI Groupe et associés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 425.00 | 394 425.00 | | 394 425.00 |
VW T.V.A. | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |