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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 896.00 | 15 640.00 | 33 256.00 | 48 896.00 |
AP Constructions | 550 727.00 | 176 192.00 | 374 535.00 | 550 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 062.00 | 176 295.00 | 38 766.00 | 215 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 779.00 | 224 007.00 | 295 772.00 | 519 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 464.00 | 609 134.00 | 1 764 330.00 | 2 373 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
BZ Autres créances | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CF Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 556.00 | | 139 556.00 | 139 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 021.00 | 609 134.00 | 1 903 886.00 | 2 513 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 884.00 | | | -610 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 681.00 | | | -30 681.00 |
DL TOTAL (I) | -629 566.00 | | | -629 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 299.00 | | | 522 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 693.00 | | | 1 597 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 293.00 | | | 357 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 452.00 | | | 2 533 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 886.00 | | | 1 903 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 166.00 | | | 641 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 418.00 | | -6 416.00 | -6 418.00 |
FD Production vendue biens | 860 480.00 | | 860 480.00 | 860 480.00 |
FG Production vendue services | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 816.00 | | 896 816.00 | 896 816.00 |
FQ Autres produits | | | 3 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 401.00 | | | 915 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 083.00 | | | 946 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 681.00 | | | -30 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 864.00 | | 7 600.00 | 2 365 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 896.00 | | | 1 048 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 968.00 | | 7 600.00 | 1 277 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 085.00 | 175 050.00 | | 434 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 4 890.00 | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 334.00 | 170 160.00 | | 406 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 313.00 | | 511 313.00 | 511 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 293.00 | 357 293.00 | | 357 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 299.00 | 141 325.00 | 380 974.00 | 522 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 380.00 | 1 086 380.00 | | 1 086 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 554.00 | 117 554.00 | 22 000.00 | 139 554.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 452.00 | 1 641 166.00 | 892 287.00 | 2 533 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
ST Autres comptes | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 139.00 | | | 154 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 306.00 | | | 246 306.00 |