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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 896.00 | 20 530.00 | 28 367.00 | 48 896.00 |
AP Constructions | 594 302.00 | 235 622.00 | 358 680.00 | 594 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 062.00 | 186 527.00 | 28 534.00 | 215 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 959.00 | 292 017.00 | 230 942.00 | 522 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 219.00 | 751 696.00 | 1 668 523.00 | 2 420 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BZ Autres créances | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
CF Disponibilités | 102 269.00 | | 102 269.00 | 102 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 771.00 | 751 696.00 | 1 876 075.00 | 2 627 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 566.00 | | | -641 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 423.00 | | | -19 423.00 |
DL TOTAL (I) | -648 989.00 | | | -648 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 974.00 | | | 380 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 693.00 | | | 1 597 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 107.00 | | | 445 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
EA Autres dettes | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 063.00 | | | 2 525 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 075.00 | | | 1 876 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 685.00 | | | 1 867 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 567.00 | | 823 567.00 | 823 567.00 |
FG Production vendue services | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 512.00 | | 843 512.00 | 843 512.00 |
FQ Autres produits | | | 36 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 562.00 | |
GE Autres charges | | | 41 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 754.00 | | | 879 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 177.00 | | | 899 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 423.00 | | | -19 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 464.00 | | 46 755.00 | 2 373 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 896.00 | | | 1 048 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 568.00 | | 46 755.00 | 1 285 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 134.00 | 142 562.00 | | 609 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640.00 | 4 890.00 | | 15 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 494.00 | 137 673.00 | | 576 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 313.00 | | 511 313.00 | 511 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 107.00 | 445 107.00 | | 445 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 974.00 | 236 409.00 | 144 565.00 | 380 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 380.00 | 1 086 380.00 | | 1 086 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 650.00 | 95 650.00 | 22 000.00 | 117 650.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 563.00 | 1 867 685.00 | 655 878.00 | 2 523 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
ST Autres comptes | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | 1.00 | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 209.00 | | | 147 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 165.00 | | | 249 165.00 |