| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 386.00 | 131 073.00 | 74 313.00 | 205 386.00 |
040 Immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 336.00 | 131 073.00 | 85 263.00 | 216 336.00 |
060 Stock marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
084 Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
110 Total général Actif | 240 862.00 | 131 073.00 | 109 789.00 | 240 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 358.00 | 235 139.00 | | 246 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 414.00 | 16 589.00 | | 18 414.00 |
230 Autres produits | 5 071.00 | 2 804.00 | | 5 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 843.00 | 254 532.00 | | 269 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 120.00 | 75 094.00 | | 76 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | -491.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 78 050.00 | 73 078.00 | | 78 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 4 135.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 049.00 | 63 545.00 | | 51 049.00 |
252 Charges sociales | 9 618.00 | 9 592.00 | | 9 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
262 Autres charges | 31 401.00 | 26 866.00 | | 31 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 156.00 | 288 988.00 | | 287 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 312.00 | -34 456.00 | | -17 312.00 |
294 Charges financières | 3 577.00 | 4 902.00 | | 3 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 033.00 | -3 720.00 | | -3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 856.00 | -35 638.00 | | -17 856.00 |