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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 131 928.00 | | 131 928.00 | 131 928.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 669.00 | | 336 669.00 | 336 669.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 190 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 926.00 | -237 626.00 | | -240 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725.00 | -3 299.00 | | -2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 96 350.00 | -50 926.00 | | 96 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 267.00 | 231 025.00 | | 185 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 2 075.00 | | 3 838.00 |
EA Autres dettes | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 319.00 | 233 100.00 | | 240 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 669.00 | 182 174.00 | | 336 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 319.00 | 233 100.00 | | 240 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 180 000.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 180 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725.00 | 183 299.00 | | 2 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725.00 | -3 299.00 | | -2 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 150 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 150 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 319.00 | 240 319.00 | | 240 319.00 |